’21년 11월 국고채 발행 계획 및 10월 발행 실적

 

 

ᄋ 11월 15일(월) 매출되는 국고채 50년물 4,000억원은 “국고01625-7009”으로 통합 발행합니다. ‘21년 11월 국고채권 발행일정(단위: 억원) 보도자료 보도일시 2021. 10. 28.(목) 17:00 배포일시 2021. 10. 28.(목) 16:30 담당과장 국고국 국채과장 김이한 (044-215-5130) 담당자 최시훈 사무관 choisihoon@korea.kr 최성민 주무관 csm9385@korea.kr 구분 입찰 공고일 입찰일 대금 납입일 발행일 통합발행기간* 국고01250-2309 (선)국고00000-2312 국고01125-2406 (선)국고01875-2412 국고01750-2609 국고02000-3106 (선)국고02375-3112 국고01875-4109 국고01875-5103 국고01625-7009 명목채 물가채 11.4.(목) 11.3.(수) 11.17.(수) 11.10.(수) 11.18.(목) 10.28.(목) 11.9.(화) 11.16.(화) 11.2.(화) 11.9.(화) 11.8.(월) 11.22.(월) 11.15.(월) 11.23.(화) 11.1.(월) 11.12.(금) 11.19.(금) 11.5.(금) 11.11.(목) 11.9.(화) 11.23.(화) 11.16.(화) 11.24.(수) 11.2.(화) 11.15.(월) 11.23.(화) 11.9.(화) ’21.9.10. ’21.12.10. ’21.6.10. ’21.12.10. ’21.9.10. ’21.6.10. ’21.12.10. ’21.9.10. ’21.3.10. ’20.9.10. ’21.3.10. ’20.6.10. 발행일부터 3개월 발행일부터 6개월 발행일부터 6개월 발행일부터 6개월 발행일부터 1년 발행일부터 1년 발행일부터 2년 발행일부터 1년 발행일부터 2년 ’21년 11월 국고채 발행 계획 및 10월 발행 실적 □ (경쟁입찰) 기획재정부는 ‘21년 11월 80,000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 발행할 계획입니다. 2년물 3년물 5년물 10년물 20년물 30년물 50년물 교환 발행 예정액 3,000 3,000 5,000 5,000 13,000 8,000 7,000 4,000 28,000 4,000 2,000 1,000 ᄋ 11월 11일(목) 매출되는 국고채 2년물 3,000억원은 “국고01250-2309”으로 통합 3,000억원은 “국고00000-2312”으로 신규 6,000억원 중 발행하고, 발행(선매출)합니다. * 통합발행제도 : 표면금리ᆞ만기 등이 같아 동일 종목으로 취급되는 국고채권을 일정기간 (2년물-3개월, 3년‧5년‧10년물–6개월, 20년‧30년물-1년, 물가채‧50년물-2년) 동안 통합하여 발행하는 제도 □ (비경쟁인수) 경쟁입찰 방식 외에 비경쟁인수 방식으로 전문딜러(PD) 및 일반인은 각 연물별로 경쟁입찰 당시의 최고 낙찰금리로 일정 금액을 인수할 수 있습니다. 1 (일반인 우선배정) 일반인이 입찰 전일까지 전문딜러를 통해 응찰서 제출 시, 경쟁입찰 발행예정금액의 20% (총 15,200억 원) 범위 내에서 우선 배정합니다. (50년물 제외) 2 (전문딜러 비경쟁인수) 각 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰금액의 5~30%* 범위에서 추가 인수할 수 있습니다. * 반기평가 우수PD 20%p, 차상위 15%p, 차차상위 10%p, 기타 5%p 부여 + 월평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가 ᄋ 11월 9일(화) 매출되는 국고채 3년물 10,000억원 중 5,000억원은 “국고01125-2406”으로 통합 5,000억원은 “국고01875-2412”으로 통합 ᄋ 11월 23일(화) 매출되는 국고채 5년물 “국고01750-2609”으로 통합 발행합니다. 발행하고, 발행(선매출)합니다. 13,000억원은 ᄋ 11월 16일(화) 매출되는 국고채 10년물 15,000억원 중 8,000억원은 “국고02000-3106”으로 통합 발행하고, 7,000억원은 “국고02375-3112”으로 통합 발행(선매출)합니다. ᄋ 11월 24일(수) 매출되는 국고채 20년물 4,000억원은 “국고01875-4109”으로 통합 발행합니다. ᄋ 11월 2일(화) 매출되는 국고채 30년물 28,000억원은 “국고01875-5103”으로 통합 발행합니다. -1- -2- 3 (스트립 조건부 비경쟁인수) 각 스트립 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일에 3ᆞ5년물 2,080억원, 10ᆞ30년물 2,580억원, 20년물 1,600억원 범위에서 최대 200억원까지 인수*할 수 있습니다. * 스트립용 채권으로 인수하며, 스트립용 채권을 배정받은 스트립 전문딜러는 익월 중 원금과 이자를 분리(스트립)해야 함 □ (국고채 매입) 특정시점 만기 집중에 따른 차환부담 완화를 위해 만기 도래 전 국고채를 20,000억원 규모로 한차례 매입할 계획입니다. 10:40∼ 별첨1 2021년 11월 국고채 매입 계획 □ 총 20,000억원 규모 국고채 매입 계획(만기분산용) 국고채 매입 세부종목 및 규모 일시 매입대상 종목 규모 ▪ 2023년 3월 만기도래물 (국고02375-2303, 5년물) ▪ 2023년 9월 만기도래물 (국고02250-2309, 5년물) ▪ 2023년 9월 만기도래물 (국고03375-2309, 10년물) ▪ 2024년 9월 만기도래물 (국고01375-2409, 5년물) ▪ 2025년 3월 만기도래물 (국고01500-2503, 5년물) * 구체적 내용은 공고문(10월 29일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 □ (국고채 교환) 국고채 유동성 제고를 위해 물가채 경과종목과 물가채 지표종목 간 1,000억 원 수준, 10년물, 20년물 경과 종목과 30년물 지표종목 간 2,000억 원 수준의 교환을 각각 실시할 계획입니다. ※ (참고) 모집 방식 비경쟁인수의 경우 시장상황, 국고채 발행 실적 등을 감안하여 시행여부를 결정할 예정입니다. * 모집방식 비경쟁인수를 실시할 경우, 추후 모집 발행계획을 별도로 공고할 계획입니다. 별첨2 2021년 11월 국고채 교환 계획 11.3.(수) 11:00 20,000억원 □ 총 3,000억원 규모 국고채 교환 계획 국고채 교환 세부종목 및 규모 11.5.(금) 10:40~ 11.19.(금) 10:40~ 11:00 일시 발행대상 종목 물가01125-3006 (2030. 6. 10. 만기, 10년물) 국고01875-5103 (2051. 3. 10. 만기, 30년물) 매입대상 종목 규모 ▪물가01000-2606 ▪물가01750-2806 * 구체적 내용은 공고문(11월 2일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 ▪국고01375-2912 ▪국고04750-3012 ▪국고04000-3112 ▪국고03750-3312 * 구체적 내용은 공고문(11월 16일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 (별첨 1) 2021년 11월 국고채 매입 계획 (별첨 2) 2021년 11월 국고채 교환 계획 11:00 (별첨 3) 2021년 10월 국고채 발행 실적 1,000억원 2,000억원 -3- -4- 별첨3 2021년 10월 국고채 발행 실적 □ 2021년 10월 국고채 발행규모는 125,450억원e * 명목채 124,440억원e, 물가채 1,010억원 발행 명목국고채 명목2년물 (국고01250-2309) 명목3년물 (국고01125-2406) 명목3년물 (국고01875-2412) 명목5년물 (국고01750-2609) 명목10년물 (국고02000-3106) 명목10년물 (국고02375-3112) 명목20년물 (국고01875-4109) 명목30년물 (국고01875-5103) 명목50년물 (국고01625-7009) * 10.29.(금) 20년물 비경쟁인수(II,III) 금액 확정 예정 ** 모집 방식 비경쟁인수(IV) 금액은 발행예정액 기준이며, 10.29.(금) 입찰 시행에 따라 확정될 예정 입찰일 발행계획 가평낙찰 금리(%) 발행규모(A) 교환 (B) (단위 : 억원) 8,110 12,000 9,430 19,000 17,700 10,000 4,500 40,010 3,690 124,440 입찰일 경쟁입찰 발행 계획 발행규모 (가평낙찰 금리,%)(A) 비경쟁 인수(II) (B) 스트립 조건부 비경쟁 인수(III) (C) 모집 방식 비경쟁 인수(IV) (D) 구분 국고채 교환 (E) 합계 (A+B+ C+D +E) ’21.10.13. ’21.10.12. ’21.10.12. ’21.10.25. ’21.10.18. ’21.10.18. ’21.10.26. ’21.10.5. ’21.10.15. 8,000 12,000 8,000 19,000 13,000 8,000 4,500 28,000 3,500 104,000 8,000 1.650 12,000 1.790 8,000 1.890 19,000 2.220 13,000 2.410 8,000 2.430 4,500 2.520 28,000 2.205 3,690 2.270 104,190 110 - 1,430 - 2,120 2,000 -* - - 5,660 - - - - 2,580 - -* - - 2,580 - - - - - - - ** 8,000 - 8,000 - - - - - - - 4,010 - 4,010 물가10년물 (물가01125-3006) 물가연동국고채 기획재정부 대변인 (단위 : 억원) 1,010 경쟁입찰 합계 (A+B) 구분 ‘21.10.22. 1,000 1.045 1,010 - 세종특별자치시 갈매로 477 정부세종청사 4동 moefpr@korea.kr -5-